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Tesorería

El Departamento de Tesorería, tiene la responsabilidad de la recaudación y custodia de los valores que recibe la Universidad, como asimismo es la unidad encargada de centralizar el pago de los compromisos contraídos por la Corporación.

Además debe mantener el control de las colocaciones financieras y debe proveer la información sobre las disponibilidades financieras a las autoridades que lo requieran.

Por otro lado, es la unidad que se coordina con los bancos e instituciones financieras con los cuales la Universidad, mantiene cuentas corrientes bancarias o convenios de recaudación de matricula y aranceles.

 

Objetivos y Funciones

El Departamento de Tesorería, tiene la responsabilidad de la recaudación y custodia de los valores que recibe la Universidad, como asimismo es la unidad encargada de centralizar el pago de los compromisos contraídos por la Corporación.

Además debe mantener el control de las colocaciones financieras y debe proveer la información sobre las disponibilidades financieras a las autoridades que lo requieran.

Por otro lado, es la unidad que se coordina con los bancos e instituciones financieras con los cuales la Universidad, mantiene cuentas corrientes bancarias o convenios de recaudación de matricula y aranceles.

El Departamento de Tesorería, tendrá también como misión efectuar las gestiones y el control de la cobranza de todos los documentos que reciba en pago de deudas de terceros con la Universidad. Incluyendo los cheques a fecha, protestados, letras, pagarés, pólizas de garantía y cualquier otro título de crédito.

Cabe hacer presente que, en el contexto del Sistema de Administración Financiera, le corresponderá al Departamento de Tesorería, asumir funciones que tradicionalmente no le son propias, como es el caso de las contabilizaciones de los documentos que sustentan el Módulo de Tesorería. Esto se explica por la necesidad que las unidades dispongan de la totalidad de los mecanismos que permiten cumplir las diferentes etapas de un procedimiento operativo, disponiendo así de la necesaria visión de conjunto que permite corregir desviaciones indeseadas en forma oportuna y eficiente.

El Departamento de Tesorería, deberá mantener una adecuada coordinación con los Departamentos de Contabilidad, Presupuestos y Control de Matrícula, fundamentalmente en materias que dicen relación con un adecuado registro de las transacciones de recaudación, las cuales son el punto de entrada a los demás sistemas de administración financiera de la Universidad. Esto será especialmente válido para las conciliaciones bancarias las cuales serán efectuadas por el Departamento de Contabilidad, pero el Departamento de Tesorería será responsable de requerir de las instituciones bancarias la documentación e información necesaria para efectuar tales conciliaciones.

El Jefe del Departamento de Tesorería, deberá organizar y delimitar el acceso a las oficinas y dependencias del Departamento, de acuerdo a las necesidades de las distintas personas que recurren a la Unidad. Para ello existirán lugares de acceso publico y otros de acceso restringido solo a los funcionarios de la Universidad.

Todos los funcionarios del Departamento de Tesorería deberán rendir póliza o fianza de fidelidad funcionaria.


Recursos Físicos e Informáticos
Las funciones del Departamento de Tesorería, relacionadas con el registro de las transacciones en el sistema multiusuario de información administrativo financiero de la Universidad, denominado Fin700, interactúa con otras unidades del Área Financiera de la Universidad a través de un Modulo de Tesorería, el cual permite recaudar y emitir egresos y cheques computacionales en línea.

El Departamento de Tesorería cuenta con dependencias físicas ubicadas en la Casa Central de la Corporación, Campus Teja, Miraflores y Puerto Montt.
Las cajas cuentan con sistema de vigilancia electrónica, mediante cámaras de vídeo conectadas a los puestos vigilancia, como asimismo, con sistemas de alarma contra robos.


Recursos Económicos
Anualmente se fija en el Presupuesto de la Universidad, una cantidad necesaria para la financiar gastos de operación del Departamento de Tesorería, para lo cual el Jefe de Departamento, debe efectuar una adecuada planificación de sus operaciones como asimismo de sus necesidades de recursos, las cuales debe informar oportunamente a Vicerrectoría de Finanzas y Apoyo Administrativo.

Ricardo Leal Patiño, Jefe Depto. Tesorería

faq

Jefe:  Ricardo Leal Patiño

Email: rleal@uach.cl
Secretaria: Patricia Alfaro Velásquez
Teléfono: +56 63 2 221391
Email: tesoreri@uach.cl
Dirección: Independencia 641 Casa Central 1º Piso, Valdivia, Chile