Tesorería
Departamento de Tesorería
El Departamento de Tesorería tiene como objetivo administrar de manera eficiente los recursos financieros que percibe la Universidad, garantizando su correcta recaudación, registro y adecuada utilización. Asimismo, es la unidad encargada de centralizar el pago de los compromisos financieros contraídos por la Corporación, asegurando en todo momento el cumplimiento de los procedimientos y normativas institucionales establecidas por la Universidad Austral de Chile.
En este contexto, el proceso inicia con la gestión de los ingresos, asegurando su correcta recepción, registro y disponibilidad de fondos. Posteriormente, le corresponde ejecutar y controlar los procesos de pago a funcionarios, alumnos, proveedores y terceros, de acuerdo con los compromisos financieros adquiridos y las autorizaciones correspondientes. Finalmente, realiza conciliaciones bancarias periódicas que permiten verificar la consistencia entre los movimientos registrados en los sistemas internos y los estados de cuenta bancarios. Estas conciliaciones se llevan a cabo una vez que los distintos departamentos remiten la información necesaria, la cual es analizada y validada por Tesorería, asegurando la integridad y exactitud de los registros financieros.
Supervisión financiera
Realiza el seguimiento permanente de las disponibilidades y colocaciones financieras de la Universidad, asegurando una administración responsable de los recursos. Además, entrega información clara y oportuna a las autoridades para la toma de decisiones y coordina, a través del jefe de Tesorería, la elaboración de las proyecciones de caja anual y mensual.
Vínculo con entidades financieras
Mantiene coordinación directa con bancos y entidades financieras donde la Universidad posee cuentas corrientes y convenios de recaudación, lo que permite gestionar de manera eficiente los ingresos por matrícula, aranceles y otros pagos institucionales. Asimismo, participa en la creación y administración de cuentas corrientes institucionales.
Registro de operaciones
Participa en el registro de operaciones en el sistema administrativo-financiero, especialmente en el módulo de Tesorería, con el fin de asegurar la trazabilidad y el control adecuado de las transacciones realizadas.
Trabajo colaborativo
Trabaja de manera articulada con los Departamentos de Contabilidad, Presupuesto, Adquisiciones, Proyectos y Servicios Financieros, garantizando el registro oportuno de la información y la correcta integración con los sistemas institucionales.
Apoyo a procesos de control
Gestiona ante las instituciones bancarias la documentación necesaria para procesos como conciliaciones bancarias, validación de movimientos y revisión de operaciones registradas en las cuentas de la Universidad. Asimismo, realiza el registro y control de documentos valorados, resguardando su correcta emisión, uso y custodia.
Canales de Contacto
El Departamento de Tesorería atiende consultas y requerimientos provenientes de distintas unidades, alumnos, docentes, proveedores y otros usuarios externos de la Universidad. Para consultas generales y solicitudes específicas, el canal disponible es tesoreria@uach.cl. En el caso de temas relacionados exclusivamente con conciliaciones bancarias, el correo habilitado es conciliacionesbancarias@uach.cl.
Preguntas Frecuentes
- Pago de proyectos con cuenta exclusiva, se gestionan una vez a la semana.
- Pago de alumnos, funcionarios y proveedores nacionales e internacionales, se gestionarán pagos 2 veces al mes, en la primera quincena, y a fin de mes.
- Pago de consumos básicos, se gestionarán pagos al menos 2 veces al mes, y de acuerdo con los compromisos con proveedores.
Es requerido certificar que todos los documentos estén validados y aprobados por los responsables de los centros de costos, antes de cada fecha de corte, considerando que las nóminas se preparan con 48 horas de anticipación al pago. Es importante que todos estén al tanto de las fechas para facilitar la planificación financiera correspondiente.
Para gestionar la emisión de instrumentos de garantía, tales como boletas bancarias, pólizas o letras de cambio, se debe completar Formulario Boleta de Garantía
y enviarlo al correo solicituddegarantia@uach.cl, con copia a diego.gonzalez01@uach.cl. En caso de existir bases, contrato o solicitud del mandante, dichos documentos deberán adjuntarse al correo al momento de realizar la solicitud. Las solicitudes deben ser enviadas con una anticipación mínima de 15 días.
El reingreso de recursos deberá efectuarse mediante depósito bancario a la Universidad Austral de Chile, para aquellos saldos de anticipos gestionados con centros de costos centralizados, de acuerdo con la siguiente información:
- Nombre titular: Universidad Austral de Chile
- RUT: 81.380.500-6
- Banco: Santander
- Tipo de cuenta: Corriente
- Número de cuenta: 2591303-5
*En el caso de funcionarios que hayan solicitado anticipos asociados a cuentas corrientes exclusivas, los reintegros deberán abonarse a la misma cuenta bancaria desde la cual se realizó el pago original del anticipo
La solicitud de devolución de anticipo debe realizarse exclusivamente a través del Formulario de Devolución de Anticipo
Para gestionar la emisión de pagos internacionales, se debe completar Formulario Transferencias Internacionales, asegurando que el documento se encuentre previamente aprobado. Posteriormente, deberá ser enviado a diego.gonzalez01@uach.cl, con copia a tesoreria@uach.cl.
*Todos los gastos asociados a las transferencias y/o devoluciones deben ser asumidos por la unidad solicitante
Presencial:
Dirección de Comunicaciones
Las Encinas 220, Pabellón C, 1 º piso
Campus Isla Teja, Valdivia
Consultas por Admisión:
Lunes a viernes
Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 hrs.
Organización
Sedes y Campus
Sitios de Interés
Acreditación
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